公告日期：2018-03-22

　　交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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交银施罗德领先回报灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零一八年三月
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................19
五、基金财产的保管 .................................................................................................................20
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................24
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................28
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................31
九、基金收益分配 .....................................................................................................................33
十、基金信息披露 .....................................................................................................................34
十一、基金费用 ...............................
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