公告日期：2021-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕通纯债债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年6月21日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕通纯债债券

基金主代码 519762

基金合同生效日 2015年12月29 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕

公告依据 通纯债债券型证券投资基金基 金 合 同 》、《交 银 施 罗 德 裕 通 纯

债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第二次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券A 交银裕通纯债债券C

下属分级基金的交易代码 519762 519763

基 准 日 下 属 分 级 基 金 1.0224 -

截止基准日下属 份额净值（单位：元）

分级基金的相关 基 准 日 下 属 分 级 基 金

指标 可供分配利润 （单位： 4,311,290.03 -

元）

截 止 基 准 日 下 属 分 级

基 金 按 照 基 金 合 同 约 - -

定 的 分 红 比 例 计 算 的

应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.08 C类基金份额此次不涉及分红

份基金份额）

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份
额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年6月23日

除息日 2021 年6月23日

现金红利发放日 2021 年6月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人

红利再投确认日为2021年6月24日， 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 份 额 持 有

红利再投资相关事项的说明 人， 其现金红利将按2021年6月23日除 息 后 的 份 额 净 值 转 换 为 基 金 份

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