• 最近访问:
发表于 2023-11-23 07:59:39 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-23


交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

丰享收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰享收益债券

基金主代码 519748

基金合同生效日 2015年1月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月14日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第一次分红



下属分级基金的基金简 交银丰享收益债券A 交银丰享收益债券C



下属分级基金的交易代 519746 519748



基准日下属

分级基金份

额净值 (单 2.2495 1.1353

截 止 基 准 位: 人民币

日 下 属 分 元)

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 944,948,374.13 1,859,113.21

(单位:人民

币元)

本次下属分级基金分红

方案(单位:元/10份基金 0.4000 0.4000

份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月27日

除息日 2023年11月27日

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年

红利再投资相关事项的说明 11月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的

基金份额自2023年11月29日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人

分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资,红利

再投资的份额免收申购费用。

注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500