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发表于 2020-11-26 07:21:25 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-26

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收

益债券型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰盈收益债券

基金主代码 519740

基金合同生效日 2014 年 8 月 11 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰盈收益

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2020 年度基金利润实施的第二次分红。

下属分级基金的基金简称 交银丰盈收益债券 A 交银丰盈收益债券 C

下属分级基金的交易代码 519740 005025

基准日下属分......
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