公告日期：2023-01-12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混
合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日

1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银周期回报灵活配置混合
基金主代码 519738

基金合同生效日 2014 年 5 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 1 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额2023 年度基金利润实施的第一次分红
下属分级基金的基金简称 交银周期回报灵活配置混合 A 交银周期回报灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 519738 519759
下属分级基金的基金前端交易代码 519738 -
下属分级基金的基金后端交易代码 519739 -
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.253 1.241
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 331,685,272.38 198,145,036.93
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 33,702,828.6620,479,818.33
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2500 0.2500

注：1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申购费用（投资人可以
选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）；投资人申购 C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
　　2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年度，当本基金 A 类、C 类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过 0.08 元、首次达到或首次超过 0.18 元、首次达到或首次
超过 0.28 元和首次达到或首次超过 0.38 元时，本基金管理人应在接下来的 15 个工作日内进行该类基金份
额的收益分配。截止 2023 年 1 月 3 日，本基金 A 类基金份额可供分配利润为 331,685,272.38 元，每份

A 类基金份额可供分配利润为 0.246 元。本基金 C 类基金份额可供分配利润为 198,145,036.93 元，每份

C 类基金份额可供分配利润为 0.232 元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定
的分红比例计算，本次 A 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.025 元，C 类基金份额每份需分配的最低
金额为 0.024 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 16 日

除息日 2023 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按 2023 年 1 月 16 日
除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自 2023 年 1 月 18 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 A 类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
　　2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发……
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