公告日期：2024-07-18

交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银成长 30 混合

基金主代码 519727

前端交易代码 519727

后端交易代码 519728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 441,030,135.50 份

投资目标 本基金属于成长型混合型基金，主要通过投资于不超过 30 只精选
的成长型上市公司股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流
动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行
和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上，精选业务聚焦
型、在所属行业内数一数二的成长型上市公司股票，并通过持有
不超过 30 只股票的集中持股策略，为基金资产谋求长期稳健增

值。

业绩比较基准 75%×富时中国 A600 成长指数收益率+25%×中证综合债券指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，以成长型股票为主要投资对象，其风
险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基

金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 38,793,515.78

2.本期利润 27,972,093.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0629

4.期末基金资产净值 ……
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