公告日期：2024-07-12

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-21
送出日期：2024-07-12

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银环球精选 基金代码

混合(QDII) 519696

交银施罗德基 中国建设银行股份

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 有限公司

司

施罗德投资管

理有限公司 摩根大通银行

境外投资顾问 /Schroder 境外托管人 /JPMorgan Chase

Investment Bank, National

Management Association

Limited

基金合同生效日 2008-08-22

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 陈俊华 开始担任本基金基金经理的日期 2015-11-21

证券从业日期 2005-03-10

基金经理 陈舒薇 开始担任本基金基金经理的日期 2020-01-08

证券从业日期 2009-05-01

其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报

告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，

实现长期资本增值。

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地

区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘

录的国家或地区证券……
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