公告日期：2023-07-20

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银稳健配置混合

基金主代码 519690

前端交易代码 519690

后端交易代码 519691

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,578,881,616.41 份

投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研
究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下
灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基
金财产的长期稳定增长。

投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调
整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效
分散风险。

业绩比较基准 65%×MSCI 中国 A 股指数+35%×中证综合债券指数

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险
品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之
间。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,252,304.41

2.本期利润 -3,945,350.28

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025

4.期末基金资产净值 1,532,943,859.19

5.期末基金份额净值 0.9709

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于……
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