公告日期：2021-10-15

交银施罗德双利债券证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)

编制日期：2021-09-10
送出日期：2021-10-15

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银双利债券 基金代码 519685

C

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2011-09-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 唐赟 开始担任本基金基金经理的日期 2015-11-07

证券从业日期 2010-07-01

其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出

现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏

投资目标 观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过

积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资

回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，固定收益

类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期

融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金

融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金……
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