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发表于 2023-06-14 09:35:57 股吧网页版
交银施罗德增利债券证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-06-14


交银施罗德增利债券证券投资基金(AB 类份额)

基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期:2023-06-09
送出日期:2023-06-14

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银增利债券 基金代码 519680

A/B

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司



基金合同生效日 2008-03-31

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张顺晨 开始担任本基金基金经理的日期 2023-06-09

证券从业日期 2016-07-01

基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2018-08-29

证券从业日期 2012-06-28

其他 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出

现上述情况的原因并提出解决方案。

注:519680(A 类份额),519681(B 类份额)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏

投资目标 观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提

下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资

产的长期稳定增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具,其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票,权证投

资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证,即本基金不从二级市场购买股

票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票,在其上市后持有时

投资范围 间不超 60 个交易日,所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过 5 个交

易日,通过可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过 20 个交

……
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