公告日期：2022-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2022年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年6月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2022年度基金利润实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C

下属分级基金的交易代码 519680 519682

下属分级基金的基金前端 519680 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519681 -

交易代码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0255 1.0246

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 47,729,153.91 14,954,464.65

日 下 属 分 （单位: 人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 42,956,238.52 13,459,018.19

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份 0.1300 0.1300

额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易
代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分
配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年6月23日

除息日 2022年6月23日

现金红利发放日 2022年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2022年6

红利再投资相关事项的说明 月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基

金份额自2022年6月27日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分

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