公告日期：2019-04-23

　　浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

2019年度第一次分红公告

公告送出日期：2019年4月23日

1公告基本信息

基金名称浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

基金简称浦银安盛盛达纯债债券

基金主代码519332

基金合同生效日2016年12月19日

基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日2019年4月18日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称浦银安盛盛达纯债债券A浦银安盛盛达纯债债券C

下属分级基金的交易代码519332519333

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.05111.0481基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）373,421,875.698,667.76

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）74,684,375.141,733.55

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.290.27

注：

1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；

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