公告日期：2022-06-22

浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

2022 年度第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛达纯债债券

基金主代码 519332

基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦
银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛达纯债债 浦银安盛盛达纯债债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 519332 519333

截止基 基准日下属分级基金份

1.0760 1.0622
准日下 额净值（单位：元）
属分级 基准日下属分级基金可

681,141,500.84 158.70
基金的 供分配利润（单位：

相关指 元）

标 截止基准日下属分级基

金按照基金合同约定的

136,228,300.17 31.74
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.42 0.30
位：元/10 份基金份额）
注：1）根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2）截止 2022 年 6 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 681,141,659.54 元。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 136,228,331.91 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 24 日

除息日 2022 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
红利再投资相关事项 方式是现金分红……
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