公告日期：2020-07-13

　　 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第一次
分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛元定开债券
基金主代码 519322
基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有
关规定
收益分配基准日 2020 年 7 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛元定开债券 A
浦银安盛盛元定开债券
C
下属分级基金的交易代码 519322 519323
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元）
1.0897 1.0848
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元）
607,668,718.65 267.84
截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：元）
121,533,743.73 53.57
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.54 0.50
注：
1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；
2)截止 2020 年 7 月 8 日，本基金年度可供分配利润为 607,668,986.49 元。截止基准日
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润× 20%。因
此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 121,533,797.30 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 15 日
除息日 2020 年 7 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 17 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说
明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红......
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