公告日期：2024-06-28

大成沪深 300 指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成沪深 300 指数 基金代码 519300

下属基金简称 大成沪深 300 指数 A 下属基金交易代码 519300

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 04 月 14 日

基金经理 李绍 金经理的日期

证券从业日期 2000 年 04 月 01 日

开始担任本基金基 2023 年 04 月 14 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 04 月 01 日

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
其他 值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成沪深 300 指数证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。

本基金跟踪标的指数为：沪深 300 指数。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股（含存托凭
证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现
投资范围 金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金财产净值的 5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规
定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的 90%。除非法律法规
另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的 100％。

本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，……
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