公告日期：2016-11-02

万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一六年十一月
重要提示
万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年
6 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1261 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明
其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有
风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信
息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风
险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个
别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程
中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能
低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司
债券、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运
作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本
招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为债券型基金，理论上其预期风险收益水平低于混合型与股票型基金，高
于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响
下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失
本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明
书》 及《 基金合同》 。
目录
第一部分 绪言 4
第二部分 释义 5
第三部分 基金管理人 10
第四部分 基金托管人 18
第五部分 相关服务机构 21
第六部分 基金的募集 23
第七部分 基金合同的生效 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 30
第九部分 基金转换 41
第十部分 定期定额投资计划 42
第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 43
第十二部分 基金的投资 44
第十三部分 基金的财产 51
第十四部分 基金资产的估值 52
第十五部分 基金的收益与分配 57
第十六部分 基金的费用与税收 59
第十七部分 基金的会计与审计 62
第十八部分 基金的信息披露 63
第十九部分 风险提示 69
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 72
第二十一部分 基金合同的内容摘要 74
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 90
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 108
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 110
第二十五部分 备查文件 111
第一部分 绪言
《 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募
说明书”）依据《 中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《 基金法》)、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《 运作办法》)、 《 证券投资
基金销售管理办法》(以下简称《 销售办法》)、 《 证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称《 信息披露办法》)、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第
5 号＜招募说明书的内容与格式>》 、等有关法律法规以及《 万家年年恒荣定期开
放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载
明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约
定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《 基金法》 、基金合同及……
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