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发表于 2018-11-16 15:48:55 股吧网页版
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付表(11月) 查看PDF原文

公告日期:2018-11-16

  
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年定期支付(11月)
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,按照招募说明书约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有人当期可获得支付的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金2018年本次定期支付的相关信息详见下表:定期支付月份 定期支付基准日 定期支付权益登记日 定期支付年化现金支付比率 A类基金份额
(基金代码:519128)
C类基金份额
(基金代码:519129)
定期支付
基准日基金份额净值(元)
每万份基金份额对应支付金额(元) 定期支付基准日基金份额净值(元) 每万份基金份额对应支付金额(元)
2018/11 2018/11/15 2018/11/15 4.8% 1.143 45.72 1.127 45.08

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