您说的：另外的45.5%是所持其他股票（第11名以后）市值及现金之和。这部分股票不公开，咱们不好计算。
我的疑问：这部分可以参考本基金所跟踪的稀土永磁行业指数BK0578的增幅（+3.74%）。按相关法规，本基金的所有持仓股必须由此行业指数的成份股所组成。而-0.23%与+3.74%背离近4%，让人无法理解！投资者付钱基金经理，这种“聪明因子”就是应该得到的回报？
您说的：造成-0.23%主要是29日收盘价严重偏离了净值造成的，也就是昨天基金的收盘价虚高了，29日收盘价/净值=1.307/1.2789=1.02197，也就是说，虚高了 2.197% 实际上 30日净值/29净值=1.3377/1.2789=1.04597，也就是说，30日净值涨幅为4.597%
我的疑问：开放式场内指数基金的资产（持仓股票价格与账户现金价值）与基金价格必须是实时对价的，特别是每日的收盘价，必须有相应的资产来对价，不可能产生“虚高”（否则问题严重时，基金管理者会坐班房的），这是其与“主动型基金”的本质区别。
所以昨日本没有“虚高”，这部份“溢价”必须是来源于下列可能因素：
1）“聪明因子”，持仓股配置的好，跑赢了行业指数BK0578。
2）本基金在上涨时，由于买盘踊跃产生的短时“溢价”。对此，您可以参考399006（创业板指）与159949（创业板50ETF）的相对走势。当前者上涨时，后者经常出现“瞬间增幅正溢价”；当后者下跌时，后者伴随以“瞬间跌幅负溢价”，也就是说基金增幅溢价肯定与指数增幅时同向的，而且要跑到其前面，象昨天那样落后于指数基金增幅，肯定不正常。另外，不管指数涨速降速如何迅速，基金溢价与同期指数增跌幅背离很难超过0.5%，原因是这需要超级量能支持才办得到。昨天不但“反向”了，而且背离值之大与同期量能完全不配合。