公告日期：2021-07-22

华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）

更新的招募说明书

(2021 年第 3 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年七月

重要提示

本基金于 2019 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安三菱
日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可
[2019]923 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2019 年 6 月 12 日正式生
效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的 ETF 为 MAXIS Nikkei 225 ETF，标的指数为日经 225 指数。

（1）指数样本空间

从东京证券交易所上市的股票中选出 225 家最具代表性的股票。

（2）成分股选择

日经平均股价指数，在东证一部上市股票中，以成交量最活跃、市场流通性最高的 225 支股票的股价指数为基础。是从行业小类中选择“技术”、“金
融”、“消费”、“素材”、“资本财及其他”、“运输及公共”中，具高流通性的股票。

（3）指数计算

提示投资者关注，上述关于指数编制方法的介绍系依据指数编制机构[提供的材料]/[于其官方网站的披露]由基金管理人翻译而来，可能存在中文翻译无法完全真实反映英文原意的情形，关于指数编制机构关于标的指数编制方法的原文描述请登录 https://indexes.nikkei.co.jp/查询。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的 ETF 的风险（包括但不限于标的 ETF 流动性短期内明显下降的风险，标的 ETF 出现操作
错误或暂停申购及交易等运作风险，标的 ETF 终止运作的风险）、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险、与标的 ETF 业绩差异的风险、标的 ETF 基金份额二
级市场交易价格折溢价的风险、标的 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风

险 、标的 ETF 退市风险、境外股指期货投资风险；（2）市场风险；（3）境外投资风险主要包括汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险及税务风险等；（4）管理风险；（5）流动性风险；（6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（7）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险；（8）退市风险；（9）投资者申购失败的风险；（10）投资者赎回失败的风险。其它风险包括基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、等等。

本基金的标的 ETF 为由三菱日联国际资产管理有限公司（Mitsubishi UFJ
Kokusai Asset Management Co.,Ltd）担任管理人、并于日本东京证券交易所上
市交易的 MAXIS Nikkei 225 ETF（交易代码：1346 JP Equity）。本基金对标的
ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金主要投资于标的 ETF，标的 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可
能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

由于登记机构对现金替代采取非净额结算交收模式，当投资者赎回申请被登记机构确认后，被赎回的基金份额即被记减，但此时投资者尚未收到赎回现金替代款。投资者投资本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。