公告日期：2021-07-21

易方达日兴资管日经225交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二一年七月

目 录

1. 基金托管协议当事人......1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则......3
3. 基金托管人的受托职责和托管职责......4
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......10
6. 基金财产保管......11
7. 指令的发送、确认和执行......15
8. 交易及清算交收安排......18
9. 基金资产净值计算和会计核算......20
10.基金收益分配......22
11.信息披露......24
12.基金费用......25
13.基金份额持有人名册的保管......28
14.基金有关文件和档案的保存......29
15.基金管理人和基金托管人的更换......30
16.禁止行为......33
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34
18.违约责任......36
19.争议解决方式......38
20.基金托管协议的效力......39
21.基金托管协议的签订......40
1. 基金托管协议当事人
1.1 基金管理人

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）

法定代表人：刘晓艳

设立日期：2001 年 4 月 17 日

批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号

注册资本：12,000 万元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：400 881 8088
1.2 基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；
保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2. 基金托管协议的依据、目的和原则
2.1 订立托管协议的依据

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）等相关法律法规和《易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
2.2 订立托管协议的目的

订立本协议的目的是明确易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券……
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