公告日期：2026-07-21

国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金

关于不动产项目经营情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 国泰海通砂之船封闭式商业不动产证券投资基金

公募REITs简称 国泰海通砂之船商业REIT

场内简称 砂之船

公募REITs代码 508602

公募REITs合同生效日 2026年6月1日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《
公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上
海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs
）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集不
公告依据

动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——
临时报告（试行）》《国泰海通砂之船封闭式商业不
动产证券投资基金基金合同》《国泰海通砂之船封闭
式商业不动产证券投资基金招募说明书》等文件

本基金成立于2026年6月1日，截至2026年6月30日成立不满两个月，根据相关规则要求，无需披露2026年二季报和2026年中期报告。为让投资者及时了解不动产项目的运营情况，基金管理人及运营管理机构自愿主动披露不动产项目2026年上半年主要运营数据及相关经营情况。
二、2026年上半年主要运营数据

本基金所持有的不动产项目为砂之船（西安）奥特莱斯项目，不动产项目位于西安市浐灞国际港，可出租面积为78,423.37平方米。2026年上半年，不动产项目运营情况持续稳定，未发生安全生产责任事故，未出现重大未决诉讼或仲裁。
2026年上半年，砂之船（西安）奥特莱斯项目全场销售额约14.98亿元，同比增长11.16%，运营收入约2.21亿元，同比增长11.25%。2026年上半年期末出租率11期末出租率：报告期末实际出租面积/期末可出租面积。

为93.30%，期末收缴率2为99.78%，上半年内月租金单价水平3为346.49元/平方米/月，月全场收入坪效4为469.31元/平方米/月，上半年末会员数量同比增长20.03%。
本不动产项目电影院商户于2025年10月31日腾退4,236.37平方米，此部分区域计划升级为“超奥仓”，打造为折扣更低的超级特卖仓，预计于2026年8月中旬前完成装修升级并投入运营，超奥仓改造空置期间对本项目出租率产生一定影响。

注：上述经营数据未经审计，最终以项目公司经年度审计后的数据为准。
三、其他经营情况

在品牌管理方面，砂之船（西安）奥特莱斯项目深耕奥莱本质，围绕商品静态价值与动态价值进行双轮营运驱动，同时为创造更多消费新体验，持续完成品牌焕新与升级。上半年，不动产项目持续加码优质品牌矩阵拓展，引入Montbell、GANT等多家西北奥莱首店品牌。上半年，不动产项目已推进Polo Ralph Lauren、
TOMMY HILFIGER 、 Calvin Klein 、 HAZZYS 、 MICHAEL KORS 、
TEENIEWEENIE、星期六、安踏儿童（西北首家PARK店）、李宁儿童等多家品牌的焕新升级。今年7-8月，不动产项目将持续推进品牌焕新升级，以“招商走出去、品牌请进来”为营运策略，主动对接洽谈，引入优势资源，助力品牌组合紧跟市场潮流，贴合消费者偏好。

在会员营销方面，砂之船（西安）奥特莱斯项目2026年上半年客流达679.2万人次，同比提升11.7%，不动产项目会员消费人数同比增长11.37%，会员销售额同比增长13.5%，经营业绩稳步增长。上半年，不动产项目分类有序开展各项营销活动：举办“奢？生活国际名品节”“趣？生活夏日生活节”“春日购物嘉年华”“REITs上市共庆”等大型节庆活动，强化声量与销售转化；持续深化与抖音等异业合作，落地“非遗安塞腰鼓”“端午游园会”等特色主题体验人气活动；开展“曼妮芬会员私享会”“臻爱写真·优雅定格”等会员沙龙活动，有效提升消费者体验与粘性。
四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分 析

本公告事项有助于投资者及时了解不动产项目的运营情况，对基金份额持有人权益无不利影响。本公……
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