公告日期：2024-08-30

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人： 中航基金管理有限公司

基金托管人： 华夏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金产品基本情况......5

2.2 基础设施项目基本情况说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构...... 7

2.5 信息披露方式......7

2.6 其他相关资料......7

§3 主要财务指标和基金收益分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 其他财务指标......8

3.3 基金收益分配情况......8

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明...... 9

§4 基础设施项目运营情况......11

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明......11

4.2 基础设施项目所属行业情况......13

4.3 基础设施项目运营相关财务信息......15

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息......16

4.5 基础设施项目公司经营现金流......16

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况......17

4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况...... 18

4.8 基础设施项目相关保险的情况......18

4.9 基础设施项目未来发展展望的说明......18

4.10 其他需要说明的情况......19

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......20

5.1 报告期末基金的资产组合情况......20

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......20

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细...... 20

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细......20

5.5 投资组合报告附注......20

5.6 报告期末其他各项资产构成......20

5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明......20

5.8 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明......21

§6 管理人报告......22

6.1 基金管理人及主要负责人员情况......22

6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 24

6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明......24

6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析......25

6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明......25

6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望......25

6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施...... 27

§7 托管人报……
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