• 最近访问:
发表于 2024-04-22 07:35:47 股吧网页版
中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

中航基金管理有限公司

关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投
资基金分红的公告

公告送出日期:2024 年 4 月 22 日

中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中航京能光伏 REIT

公募 REITs 代码 508096

公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金(REITs)业务指南第 2 号——存
续业务》等法律法规有关规定以及《中航京
能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《中航京能光伏封闭式基础设施证券投
资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净值 -

(单位:元)

截止收益分配基 基准日公募 REITs 可供分配 164,949,421.10

准日基金的相关 金额(单位:元)

指标 截止基准日公募 REITs 按照 -

合同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:元)

本次公募 REITs 分红方案(单位:元/10 份基金 5.4980

份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注:1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定,本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 164,940,000.00 元,占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。
3、场内简称:京能光伏(扩位证劵简称:中航京能光伏 REIT)
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 24 日

除息日 2024 年 4 月 25 日(场内) 2024 年 4 月 24 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 4 月 30 日(场内) 2024 年 4 月 26 日(场外)

分红对象 权益登记日在中国证券登记……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500