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发表于 2024-03-21 15:49:57 股吧网页版
中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-22

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中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施
证券投资基金份额解除限售的提示性公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 中航京能光伏 REIT
公募 REITs 代码 508096
公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试
行) 》 等法律法规以及《中航京能光伏封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《中航京能光伏
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
业务类型 场内解除限售√ 场外解除锁定
生效时间 2024 年 3 月 29 日
二、解除限售份额基本情况
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)部分战
略配售份额将于 2024 年 3 月 29 日解除限售,本次解除限售份额为 74,000,100
份,占本基金全部基金份额的 24.67%,均为场内份额解除限售。
本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
63,000,000 份,占本基金全部基金份额的 21.00%。本次战略配售份额解禁后,
可流通份额合计为 137,000,100 份,占本基金全部基金份额的 45.67%。
(一) 公募 REITs 场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额总量
(份)
限售类型 限售期 (月)
1 上海铂绅私募基金
管理中心(有限合
伙) —铂绅思文5号
16,539,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12

2
私募证券投资基金
2 中航基金管理有限
公司
1,233,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
3 中航基金—北京银
行—中航基金REITs
京彩1号集合资产管
理计划
525,000.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
4 中航基金—北京首
源投资有限公司—
中航基金REITs基石
1号单一资产管理计

999,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
5 中航证券有限公司 5,599,800.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
6 招商证券股份有限
公司
2,449,800.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
7 中国银河证券股份
有限公司
1,399,800.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
8 华泰证券股份有限
公司
500,100.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
9 申万宏源证券有限
公司
699,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
10 中国中金财富证券
有限公司
699,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
11 中金公司—深圳前
海科珀实业有限公
司-中金琥珀1号单
一资产管理计划
1,200,000.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
12 中金公司—中荷人
寿保险有限公司-传
统组合-中金中荷1
号单一资产管理计

174,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
13 中信证券—华夏银
行—中信证券多盈1
号集合资产管理计

300,000.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12

3
14 华金证券—国任财
产保险股份有限公
司—华金证券国任
保险5号基础设施基
金策略FOF单一资产
管理计划
999,900.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
15 华泰证券资管—深
圳前海科珀实业有
限公司—华泰科珀1
号单一资产管理计

1,200,000.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12
16 华泰证券资管—长
江财产保险股份有
限公司—华泰资管
长江财险1号单一资
产管理计划
499,800.00 其他专业机构
投资者战略配
售限售
12……
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