公告日期：2026-04-23

华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

更新日期：2026 年 4 月

目录

重要提示 ......4
绪言 ......6
第一章 释义 ......7

第一节 与基金相关的定义......7

第二节 本基金涉及的主体相关的定义......7

第三节 与基金销售、登记、转托管相关的定义......9

第四节 本基金或专项计划涉及的主要文件......11

第五节 与专项计划相关的定义......12

第六节 不动产项目层面相关的定义......14

第七节 日期、期间的定义......16

第八节 其他定义......17
第二章 招募说明书概要 ......20

第一节 重大事项提示......20

第二节 不动产基金的整体架构......20

第三节 不动产基金发行概况及中介机构基本情况......20

第四节 不动产项目概况......22

第五节 不动产项目经营情况......24

第六节 不动产项目评估及现金流预测表......24

第七节 不动产基金治理及运营管理安排情况......26

第八节 基金合同主要内容......29
第三章 风险因素 ......30

第一节 与不动产基金相关的风险......30

第二节 与不动产项目相关的风险......33

第三节 其他风险......41
第四章 不动产项目 ......44

第一节 不动产概况......44

第二节 不动产项目经营业绩及财务状况分析......108

第三节 原始权益人......132

第四节 运营管理机构......157

第五节 存在重要影响的其他事项......162
第五章 资产评估与现金流测算......163

第一节 资产评估情况......163

第二节 现金流测算分析及未来运营展望......176
第六章 治理机制与运营管理安排......187

第一节 不动产基金治理机制......187

第二节 运营管理安排......214
第七章 不动产基金 ......227

第一节 相关参与机构......227

第二节 不动产基金的交易安排......230

第三节 利益冲突与关联交易......245

第四节 基金运作......257

第五节 其他应披露事项......271

第六节 其他事项......273
第八章 招募说明书附件 ......275
附件、基金合同及托管协议相关情况......275

重要提示

华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2025 年 3 月 25 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰紫
金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2025〕588 号）进行注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册以及上海证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为不动产基金。不动产基金与投资股票或者债券等的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。不动产基金 80%以上的基金资产投资于不动产资产支持证券，通过持有其全部份额取得不动产项目公司全部股权、不动产项目完全所有权或者经营权利，以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金的可供分配金额测算以及不动产资产评估结果不代表实际现金流分配或者资产实际可交易价格。投资有风险，投资者应当认真阅读招募说明书以及有关的信息披露文件，审慎判断相关风险，自主作出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。