公告日期：2026-03-27

不动产公募基金2025年度评估报告
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
（公募REITs代码508068）持有的全部不动产项目的市场价值
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2026年3月26日
不动产项目评估报告
估价项目名称：
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
（公募REITs代码508068）持有的全部不动产项目的市场价值
估价委托人：
华夏基金管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
钟姗（1120250036）
许力丹（1120210061）
估价报告出具日期：
二〇二六年三月二十六日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2026/BJ/F1)第049号
戴德梁行
致估价委托人函
华夏基金管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“本公司或者“我们“）荣幸地获得华夏基金管理有限公
司（以下简称“委托人“）委托，对华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金通过中信证券
-北京保障房中心租赁住房1号资产支持专项计划及“中信证券-北京保障房中心租赁住房2号资产支持专项计
划”持有的全部不动产项目（以下简称“全部不动产项目”或者“估价对象一”、“估价对象二“、“估价对象三”、
“估价对象四”、“估价对象五“、“估价对象六”）进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金业
务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第6号一一年度
报告（试行）》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）业务指南第2号一一存续业务》的
要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露不动产基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投
资基金指引（试行）》第三十六条规定，不动产基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，不动产资产指本
基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即（一）文龙家园项目位于北京市海淀区文龙家园一里，
包括北京市海淀区文龙家园一里1号楼、2号楼、3号楼、6号楼、8号楼及该等住宅楼占有范围内的土地使
用权；（二）熙悦尚郡项目位于北京市朝阳区朝阳北路82号院，包括北京市朝阳区朝阳北路82号院1号
楼、2号楼、（三）中国北京市房山区阜盛东街58号院「朗悦嘉园」2号楼及4号楼公共租赁住房项目；
（四）中国北京市通州区兴光三街9号院「光机电」20号楼公共租赁住房项目：（五）中国北京市大兴区旧
忠路10号院「盛悦家园」4号楼公共租赁住房项目；（六）中国北京市海淀区温泉镇「温泉凯盛家园」一区
及二区公共租赁住房项目；（以下简称“全部不动产项目”或者"估价对象一“、“估价对象二”、“估价对象三”、
"估价对象四”、“估价对象五”、“估价对象六）。不动产年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部
不动产项目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，经过实
地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》所载的规
定，选用收益法评估全部不动产项目的市场价值。估价结果如下：
华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部不动产项目均为公共租赁住房项目，
总建筑面积为241,509.97平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2025年12月31日
的市场价值为人民币2，024，000，000元（大写人民币贰拾亿贰仟肆佰万元整）......

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