公告日期：2023-09-19

中信建投基金管理有限公司
关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资
基金收益分配的公告
公告送出日期： 2023 年 9 月 19 日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券
投资基金
公募 REITs 简称 中信建投国家电投新能源 REIT
场内简称 国家电投
公募 REITs 代码 508028
公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法
规、 《公开募集基础设施证券投资基金指引(试
行)》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金（REITs） 业务办法(试行)》 《中信建
投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》 《中信建投国家电投新能源封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日
截 止
收 益
分 配
基 准
日 的
相 关
指标
基准日公募 REITs
份额净值（ 单位：
人民币元）
9.9149
基准日公募 REITs
可供分配金额（ 单
位： 人民币元）
229,953,379.16
截 止 基 准 日 公 募
REITs 按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
-

（ 单位： 人民币元）
本次公募 REITs 分红方案
（ 单位： 元/10 份基金份
额）
2.8738
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第一次分红
注： 1、 本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、 根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 约
定， 本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资
者。 本基金在符合有关基金分红条件的前提下， 每年至少收益分配一次。 本次拟
分配金额为人民币 229,904,000.00 元， 占前述截止本次收益分配基准日可供分
配金额的 99.98%。
二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 9 月 21 日
除息日 场内： 2023 年 9 月 22 日 场外: 2023 年 9 月 21 日
现金红利发放日 场内： 2023 年 9 月 27 日 场外: 2023 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
本基金收益分配方式为现金分红， 不支持红利再投
资。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资
者分配的基金收益， 暂免征所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
注： 1、 本基金的收益分配方式为现金分红。
2、 现金红利款将于 2023 年 9 月 25 日自本基金托管账户划出。
三、 其他需要提示的事项
1、 权益分派期间（ 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 21 日） 暂停跨系统转
托管业务。
2、 本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额 229,953,379.16 元， 其
中， 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 20 日（ 本基金合同成立日） 期间的收益以
期初货币资金的形式包含在可供分配金额中， 归属于投资人享有。
3、 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖
出的基金份额不享有本次分红权益。
四、 相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.cfund108.com） 或拨打本公司客户服务电话
（4009-108-108） 进行相关咨询。
五、 风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。 因基金分红导致基金资产净值的变化， 不会改变基金的风险
收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者在参与本基金相关业务前， 应当认真阅读本基金基金合同、 招募说明
书、 基金产品资料概要等信息披露文件， 熟悉基础设施基金相关规则， 自主判断
基金投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险， 全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况……
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