公告日期：2023-08-31

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日 复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年3月20日（基金合同生效日）起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金产品基本情况......5

2.2 基础设施项目基本情况说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构......7

2.5 信息披露方式...... 7

2.6 其他相关资料...... 7

§3 主要财务指标和基金收益分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 其他财务指标...... 8

3.3 基金收益分配情况......8

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明...... 10

§4 基础设施项目运营情况......10

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明...... 10

4.2 基础设施项目所属行业情况......11

4.3 基础设施项目运营相关财务信息......13

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息...... 15

4.5 基础设施项目公司经营现金流......15

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况...... 16

4.7 基础设施项目投资情况......16

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......17

4.9 基础设施项目相关保险的情况......17

4.10 基础设施项目未来发展展望的说明......17

4.11 其他需要说明的情况...... 18

§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......18

5.1 报告期末基金的资产组合情况......18

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......18

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细...... 18

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细......18

5.5 投资组合报告附注......19

5.6 报告期末其他各项资产构成......19

5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分......19

5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明...... 19

5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明......19

§6 管理人报告...... 20

6.1 基金管理人及主要负责人员情况......20

6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 23

6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明...... 23

6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析......23

6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明......24

……
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