公告日期：2026-04-22

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2026 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。

不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 不动产基金产品概况

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基
金

基金简称 招商科创 REIT

场内简称 招商科创 （扩位简称：招商科创 REIT）

基金代码 508012

交易代码 508012

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 35 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 12 月 31 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过不动
投资目标 产资产支持证券等特殊目的载体持有不动产
项目公司全部股权，通过资产支持证券和项

目公司等载体取得不动产项目完全所有权或
经营权利。本基金通过积极主动运营管理不
动产项目，力求实现不动产项目现金流长期
稳健增长。

本基金 80%以上基金资产投资于不动产资产
支持证券，并持有其全部份额，从而取得不
动产项目完全的所有权或经营权利；剩余基
投资策略 金资产将投资于固定收益品种投资。

本基金其他主要投资策略包括：不动产项……
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