公告日期：2020-08-28

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 25 日
送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成中证互联网金融指数分 基金代码 502036

级

分级基金简称 网金 A 分级基金交易代码 502037

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

上市交易所及上市 上海证券交易所 2015 年 7 月 7 日

日期

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 不开放申购、赎回

开始担任本基金基 2015 年 6 月 29 日

基金经理 苏秉毅 金经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2015 年 6 月 29 日

基金经理 夏高 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 1 月 1 日

基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
其他 值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金跟踪标的指数为：中证互联网金融指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小
投资范围 板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

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以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低……
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