公告日期：2015-06-11

大成基金管理有限公司
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金份额发售公告
大成基金管理有限公司
二○一五年六月
目录
重要提示......2
一、本次募集基本情况......6
二、发售方式及相关规定......8
三、认购费用及认购份额......8
四、场内认购的程序......12
五、场外认购的程序......13
六、清算与交割......18
七、退款事项......18
八、基金的验资与备案......19
九、发售费用......19
十、本次发行有关当事人和中介机构......19
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重要提示
1．大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获中国证监会证监许可【2015】1154号文核准。
2．本基金是契约型开放式证券投资基金，采取分级运作方式。
3．本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（下称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4．本基金将自2015年6月15日至2015年6月24日，通过基金管理人指定的销售机构（包括场内销售机构和场外销售机构）公开发售。
投资者还可登录本公司网站（www.dcfund.com.cn），通过本公司网上交易系统办理场外认购等业务。
5．本基金不设募集规模上限。
6．本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7．本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额认购代码在场外和场内同时募集。本基金的发售基金代码为502036，基金简称为大成中证互联网金融指数分级，场内简称为“互联金融”。
本基金的场外认购将通过各销售机构的基金销售网点或按销售机构提供的其他方式公开发售；本基金的场内认购将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位营业部进行，会员单位的具体名单请参见上海证券交易所网站。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金三类份额的上市交易。
8．本基金采取分级方式运作，本基金的基金份额包括大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之基础份额（即“基础份额”，场内简称“互联金融”，场内代码502036）、预期风险、收益较低的子份额——大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“A类份额”，场内简称“网金A”，场内代码502037），与预期风险、收益较高的子份额——大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“B类份额”，场内简称“网金B”，场内代码502038）。此三类基金份额分配不同的基金代码，所代表的基
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金资产合并运作。其中，A类份额、B类份额在存续期内始终保持1:1的份额配比不变。
根据基金份额登记托管账户的不同，基础份额分为场外份额与场内份额，共用同一个基金代码。其中，场外份额登记托管在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内份额登记托管在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下。
9．基金发售结束后，场外认购的全部基金份额将确认为场外基础份额；场内认购的全部基金份额将按照2:4:4的比例分别确认为场内基础份额、A类份额和B类份额。
场外基础份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内基础份额、A类份额和B类份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下。
10．投资者经场外认购的基础份额既可在基金管理人开始办理基础份额的赎回业务之后，直接申请场外赎回；也可在跨系统转托管业务开通后，转托管至证券登记结算系统，在基金管理人开办基础份额的赎回业务后申请场内赎回；或在基金管理人开通份额配对转换业务后，经基金份额持有人进行申请跨系统转托管至场内后，按1：1的比例分离为A类……
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