公告日期：2015-11-25

长盛中证申万一带一路主题指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年11月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份最后一个交易日。
本基金基金合同生效日为2015年5月29日，截至2015年11月30日已满6个月，故本基金定期折算基准日为2015年11月30日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛中证申万一带一路份额（包括场外份额和场内份额）、长盛中证申万一带一路A份额。
三、基金份额折算方式
在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额按基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛中证申万一带一路A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛中证申万一带一路份额。每两份长盛中证申万一带一路份额将按一份长盛中证申万一带一路A 份额获得新增长盛中证申万一带一路份额的分配，场内长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场内长盛中证申万一带一路份额，场外长盛中证申万一带一路份额持有人折算后获得新增场外长盛中证申万一带一路份额。
折算后长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额的比例仍为1:1，长盛中证申万一带一路A份额参考净值调整为1.000元。
1）长盛中证申万一带一路A份额
后 前
NUM NUM
A A
后 前 前
NAV NAV -0.5NAV -1.000
A
长盛中证申万一带一路A份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额数
前 前
NUM NAV -1.000
A A
=
后
NAV
其中，
后
NUM为折算后长盛中证申万一带一路A份额的份额数；
A
前
NUMA 为折算前长盛中证申万一带一路A份额的份额数；
前
NAVA 为折算前长盛中证申万一带一路A份额的参考净值；
后
NAV 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值；
前
NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值；
2）定期份额折算不改变长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值及其份额数。
3）长盛中证申万一带一路份额
后 前 前
NAV NAV -0.5NAV -1.000
A
原长盛中证申万一带一路份额持有人定期折算后持有的长盛中证申万一带
前 前
NUM NAV
一路份额的份额数为
后
NAV
其中，
后
NAV 为折算后长盛中证申万一带一路份额的份额净值；
前
NAV 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额净值；
前
NUM 为折算前长盛中证申万一带一路份额的份额数。
定期折算后长盛中证申万一带一路份额的份额数=原长盛中证申万一带一路份额持有人定期折算后持有的长盛中证申万一带一路份额的份额数+长盛中证申万一带一路A份额折算后新增的长盛中证申万一带一路份额数
长盛中证申万一带一路份额的场外份额……
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