公告日期：2024-06-26

易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达 中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达中 证军 工指 数 基金代码 502003

（LOF）

下属基金简称 易 方 达中 证军 工指 数 下属基金代码 502003

（LOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2015-07-08 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2015-07-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-11-01

基金经理 余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

场内简称： 军工 LOF

扩位简称： 军工 LOF

易方达中证军工指数证券 投资基金（LOF）由易方达军工分级 证券投
其他： 资基金终止分级运作并变更而来。《易方达中证军工指数证券投资基金
（LOF）基金合同》于 2021 年 1月 1 日正式生效，《易方达军工指数
分级证券投资基金基金合同》同时失效。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、权证等 权益类品种，国债、央行票据、金融债、企
投资范围 业债、公司债、中期票据 、短期融资券、可转换债券（含分离型可转
换债券）、资产支持证券 、债券回购、银行存款等固定收益类品种，
股指 期 货以及法 律法规 或中国 证监会 允许基 金投资 的其他 金融工具
（但须符合中国证监会的 相关规定）。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，本 基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投

资比例按法律法规或监管 机构的相关规定执 行。本基金将根 据法律法
规的规定参与转融通证券 出借及融资融券业务。基金的投资组合比例
为：本基金投资于股票的比例不 低于基金资产的9 0%；本基 金投资于
标的指数成份股和备选成份股的 资产不低于非现金基 金资产的80 %；
在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金 、存
出保证金、应收申购款等 。若法律法规的相关规定发生变更或监管机
构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为中证军工指数，及其未来可能发生的变更。

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