公告日期：2020-04-22

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF）

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）2020 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

本基金于 2020 年 2 月 19 日起由原“西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金”正式
转型为“西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）”，特此提示。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 500 增强 LOF

场内简称 500 增强 LOF

基金主代码 502000

交易代码 502000

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额 308,889,825.28 份

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪
律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长
率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超
越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增
值。

本基金以中证 500 指数为标的指数，在有效复制标
的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的
投资策略 基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合
进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比
较基准的收益。

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）2020 年第 1 季度报告

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合
理措施，在合理期限内进……
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