公告日期：2023-07-06

华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF) （A
类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 07 月 05 日
送出日期：2023 年 07 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝标普沪港深 基金主代码 501310

中国增强价值指数

下属基金简称 华宝标普沪港深 下属基金代码 501310

中国增强价值指数

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2018 年 10 月25 日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2018 年 11 月 22 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 10 月 25 日

基金经理 周晶 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 05 月 01 日

开始担任本基金 2021 年 05 月 11 日

基金经理 杨洋 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 08 月 01 日

其他 场内简称：价值基金 LOF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本

投资目标 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、

备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票、存托凭证和
中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、
投资范围 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值

的 90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资
产的 80%。本基金标的指数为标普沪港深中国增强价值指数。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行
主要投资策略 相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情

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