公告日期：2023-08-22

博时安康18个月定期开放债券型

证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2023年8月22日

1 公告基本信息

基金名称 博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 博时安康18个月定开债（LOF）

基金主代码 501100

基金合同生效日 2017年2月17日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安

公告依据 康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《博时安康18个月定期开放

债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月15日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2442

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 57,535,943.02

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4980

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.4980元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月24日

除息日 2023年8月24日

现金红利发放日 2023年8月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月24日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年8月25日直

接划入其基金账户，2023年8月28日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方
式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年8
月24日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户
有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更
申请。请投资者到销售网点或通过博……
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