公告日期：2022-05-13

博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2022年5月13日

1 公告基本信息

基金名称 博时安康 18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 博时安康 18个月定开债（LOF）

基金主代码 501100

基金合同生效日 2017 年 2 月 17日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时 安康18

公告依据 个月定期开放债券型证券投 资基金(LOF)基 金合同》、《博时 安康18个月 定期开放债 券型证

券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 5 月 9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2219

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 53,816,268.01

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 -

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1830

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注： 本基金每10份基金份额发放红利0.1830元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 20日

除息日 2022 年 5 月 20日

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