公告日期：2021-08-20

博时安康 18 个月定期开放债券型证券

投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 博时安康 18 个月定开债（LOF）

基金主代码 501100

基金合同生效日 2017年 2 月 17 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金合同》、《博时安康 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

招募说明书》等

收益分配基准日 2021年 8 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2360

基准日基金可供分配利润（单位： 26,999,802.04

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 -

位：元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基 0.5000
金份额）

注： 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.5000 元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 8 月 24 日

除息日 2021年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021 年 8 月

红利再投资相关事项的说明 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转

换的基金份额于 2021 年 8 月 25 日直接划入其基金账户，2021 年 8

月 26 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配

的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2） 对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利方
式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的

方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 8 月 24 日）最后一次选择的分红方式为

准。 分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提
交分……
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