公告日期：2024-04-22

国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安科创混合（LOF）

场内简称 国联安科创

基金主代码 501096

交易代码 501096

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 361,591,669.24 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的
投资目标

稳健回报。

本基金投资策略的核心在于重点关注并跟踪具备较强盈
利能力和可持续成长能力的科技创新主题上市公司，挖掘
投资策略

其中具备核心竞争优势的个股，通过积极的股票选择，采
取以合理价格买入的投资方式，通过上市公司价值的回归

或兑现，实现基金资产的长期稳定增值。

中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率
业绩比较基准

（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平
风险收益特征

高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -18,718,777.15

2.本期利润 9,008,673.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0208

4.期末基金资产净值 ……
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