公告日期：2024-06-14

万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家科创主题灵活配置混合 基金代码 501075

（LOF）

下属基金简称 万家科创主题灵活配置混合 下属基金交易代码 501075

（LOF）A

下属基金简称 万家科创主题灵活配置混合 下属基金交易代码 007501

（LOF）C

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日 上海证券交易 2019 年 9 月
期 所 12 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 8 日

基金经理 耿嘉洲 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 9 日

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 8 日

基金经理 武玉迪 经理的日期

证券从业日期 2017 年 6 月 21 日

其他 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由万家科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、
中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股
投资范围 指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、
企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为 0%-100……
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