公告日期:2021-03-31
华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资
基金(LOF)招募说明书(更新)
2021 年临时更新
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据 2016 年 3 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]626 号的注册,
进行募集。
基金管理人保证《华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。
本基金的标的指数为标普香港上市中国中小盘精选指数,指数编制方法如下:
(1)样本空间:该指数的范畴界定为截至重新调整基准日满足以下标准的、在香港证券交易所上市交易的标普中国(A 股除外)BMI 指数中的所有中小盘股票:
1)股票必须达到相关日交易值中位数入选阈值,方有资格被纳入指数。入选阈值乃通过按 12 个月日交易值中位数降序排列备选股票范畴来确定。在备选范畴中,按自由流通市值计,排名前 70%的、12 个月日交易值中位数值为或高于最低 12 个月日交易值中位数值的任何股票有资格被纳入指数,当前指数成分股有 5%的缓冲区。
2)股票必须达到相关日交易值中位数入选阈值,方有资格被纳入指数。入选阈值乃通过按 12 个月日交易值中位数降序排列备选股票范畴来确定。在备选范畴中,按自由流通市值计,排名前 70%的、12 个月日交易值中位数值为或高于最低 12 个月日交易值中位数值的任何股票有资格被纳入指数,当前指数成分股有 5%的缓冲区。
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