公告日期：2007-04-20

裕元证券投资基金季度报告2007年第1号

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
二、基金产品概况
基金简称： 基金裕元
基金代码：500016
基金运作方式：契约型、封闭式
基金合同生效日： 1999年9月19日
报告期末基金份额总额： 15亿份
投资目标：通过投资于重组类上市公司实现资本增值
投资策略：分散投资实现投资组合的安全性、流动性和收益性的统一
业绩比较基准： 无
风险收益特征： 无
基金管理人名称： 博时基金管理有限公司
基金托管人名称： 中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
本报告期主要财务指标 单位：人民币元
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 415,593,731.89
2 基金份额本期净收益 0.2771
3 期末基金资产净值 3,372,952,401.65
4 期末基金份额净值 2.2486
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
（二） 净值表现
1、 本报告期基金份额净值增长率
①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
12.37% 4.75% - - - -
2、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
四、管理人报告
（一） 基金经理介绍
邹志新先生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大学获经济学硕士学位，2002年起攻读南开大学（深圳班）博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理，2003年7月起任基金裕元基金经理。2006年1月起同时兼任基金裕泽基金经理。
（二） 本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕元证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。
（三） 本报告期内基金的投资策略和业绩表现
本期基金业绩表现
2007年3月31日，基金裕元份额净值为2.2486元，报告期内净值增长率为12.37％。同期上证综合指数增长率为19.01%。
1.2007年一季度基金管理总结
2007年第一季度，宏观经济继续快速增长，预计季度GDP增长率可能超出原有市场预期，企业利润持续向好，1－2月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长43％，社会消费品零售总额同比增长14.7％。政府继续通过提高存款准备金率、小幅加息等常规手段对经济进行微调，确保经济稳定健康增长。
本期A股市场延续了2006年的上涨趋势，但是振荡幅度加大，反映了投资者之间的分歧扩大。随着上市公司2006年年报和2007年一季度报告的陆续公布，多数公司的业绩良好，超出市场预期，……
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