基金裕元:关于原裕元证券投资基金基金份额折分结果公告
查看PDF原文
公告日期:2007-04-27
关于原裕元证券投资基金基金份额折分结果公告根据中国证券监督管理委员会《关于核准裕元证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]85号),博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年4月24日,即博时第三产业成长股票证券投资基金集中申购结束日对原裕元证券投资基金进行拆分。
经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折分基准日(2007年4月24日)折分前基金份额净值为2.212元,精确到小数点后第9位为2.212121683元(第10位四舍五入),本基金管理人按照2.212121683的折分比例将原基金裕元的基金份额进行了折分。折分后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕元证券投资基金每1份基金份额折算为2.212121683份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕元证券投资基金持有人持有的基金总份额由15亿份变更为3,318,182,454.48 份。
本基金管理人已根据上述折分比例,对各原基金裕元份额持有人的基金份额进行了计算,并由注册登记机构(博时基金管理有限公司)进行投资者相应基金份额的登记确认。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年4月27日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》