公告日期：2023-04-21

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,383,373,551.29 份

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积
极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市
场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

报告期末下属分级基金的份额总额 1,015,013,029.17 份 368,360,522.12 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

工银添利债券 A 工银添利债券 B

1.本期已实现收益 10,661,090.06 3,294,906.80

2.本期利润 27,733,418.60 8,950,564.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0291 0.0269

4.期末基金资产净值 ……
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