公告日期：2024-12-18

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

基金简称 工银精选平衡混合

基金主代码 483003

基金合同生效日 2006 年 7 月 13 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞
信精选平衡混合型证券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 6 日

基准日基金份额净值（单 0.6868

位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 511,787,375.86
配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同 255,893,687.93

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.638

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红，2024 年第一次分
红。

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 20 日

除息日 2024 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 20

日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2024 年 12 月 23 日直接计入其基

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

金账户，2024 年 12 月 24 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务……
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