公告日期：2021-04-21

工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银主题策略混合

基金主代码 481015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 314,291,343.43 份

投资目标 结合宏观经济转型方向，通过分析社会经济热点动向，把握相关主题
投资机会，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在控制投资风险的
同时，力争持续实现超越业绩基准的收益。

投资策略 类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市
场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风
险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置；在股票
投资方面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展的不同阶
段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主题投资机会，寻找实质受
益的上市公司，并综合考虑其基本面情况，选择具备投资价值的股票，
构建投资组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收益水平。
本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金
融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率 + 20%×中债综合财富（总值）指数收
益率。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 91,364,454.52

2.本期利润 -273,583,754.74

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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