公告日期：2017-03-09

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同的公告

为了更好的维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定将上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》相关条款进行修改，具体修改如下：

一、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的修订

1、“二、释义”

原文：“基金份额净值：指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计 算，精确到0.001元，小数点第四位四舍五入，因此导致的损益归入基金财产，国家另有规定的，从其规定；”

修订为：“基金份额净值：指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的 计算，精确到0.0001元，小数点第五位四舍五入，因此导致的损益归入基金财产，国家另有规定的，从其规定；”

2、“十八、基金财产估值”之“（七）基金份额净值的确认”

原文：“基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家

另有规定的，从其规定。”

修订为：“基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

国家另有规定的，从其规定。”

3、“十八、基金财产估值”之“（八）估值错误的处理”

原文：“1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”

修订为：“1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”

二、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》更新时将对上述事项进行更新。本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基......
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