公告日期：2024-07-18

工银瑞信红利混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银红利混合

基金主代码 481006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 454,785,625.88 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得
超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，通过红利股筛

选、竞争优势评价和盈利预测的选股流程，精选出兼具稳定的高
分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主
要投资对象，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。

业绩比较基准 85%×中证红利指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益
率。

风险收益特征 本基金属于混合型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益
高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 11,565,031.71

2.本期利润 6,863,057.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0150

4.期末基金资产净值 318,283,772.32

5.期末基金份额净值 0.6999

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该……
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