公告日期:2015-08-29
汇添富理财30天债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富理财30天债券
基金主代码 470030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月9日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 783,644,266.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇添富理财30天债券A 汇添富理财30天债券B
下属分级基金的交易代码: 470030 471030
报告期末下属分级基金的份额总额 767,466,949.18份 16,177,317.76份
2.2基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,原则上将投资组合的平均剩余期限控制
在150天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券
投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 李鹏 蒋松云
信息披露负责 联系电话 021-28932888 ……
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