公告日期：2014-04-22
汇添富理财30天债券2014年第1季度报告
汇添富理财30天债券型证券投资基金2014年第1季度报告
2014年3月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014年4月22日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称 汇添富理财30天债券 交易代码 470030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月9日 报告期末基金份额总额 1,640,768,243.28份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 汇添富理财30天债券A 汇添富理财30天债券B 下属两级基金的交易代码 470030 471030 报告期末下属两级基金的份额总额 1,152,984,372.85份 487,783,870.43份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） 汇添富理财30天债券A 汇添富理财30天债券B 本期已实现收益 15,470,575.16 7,724,796.56 2．本期利润 15,470,575.16 7,724,796.56 3．期末基金资产净值 1,152,984,372.85 487,783,870.43 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财30天债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.3077% 0.0034% 0.3329% 0.0000% 0.9748% 0.0034% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
汇添富理财30天债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.3799% 0.0034% 0.3329% 0.0000% 1.0470% 0.0034% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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